Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova (DMF) u rujnu povećana je za 1,5 milijuna eura, odnosno za 0,1 posto na mjesečnoj razini, te je na kraju mjeseca iznosila 1,2 milijarde eura, navodi HANFA u mjesečnom izvješću o aktivnostima subjekata u sektoru financijskih usluga za rujan. Mjesečni nominalni prinosi DMF-ova u rujnu su se kretali između -0,5 posto i 0,1 posto, dok su prinosi na godišnjoj razini 1,9 posto – 15,9 posto. Promatrajući od početka godine, prinosi DMF-ova u prvih devet mjeseci 2023. kretali su se u rasponu 1,4 posto – 11,3 posto.
Prema podacima portala HR portfolio na dan 26.listopada u 2023. po prinosima su najuspješniji Erste Plavi Expert, Croatia osiguranje 1000A, AZ profit i Croatia osiguranje DMF s prinosima iznad šest posto. Ako promatramo prosječan godišnji prinos od osnivanja fonda, najuspješniji su Erste Plavi Expert s prinosom od 6,14 posto te AZ profit s 3,04 posto.
U strukturi ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice (55,1% imovine), zatim dionice (25,7%) te investicijski fondovi (11,5%), navodi HANFA. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova povećao se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio ulaganja u investicijske fondove za 0,1 p.b., a udio ulaganja u dionice smanjio se za 0,6 p.b.
Na kraju rujna 2023. broj članova osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,4 posto na mjesečnoj razini, dok se broj članova 21 zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda (ZDMF) smanjio za 0,02 posto. Otvoreni dobrovoljni mirovinski fondovi imali si na kraju rujna 387.224 članova, a zatvoreni 47.948 članova. Ukupno je u dobrovoljne mirovinske fondove u rujnu uplaćeno 8,9 milijuna eura (0,8 posto neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je povećanje od 0,9 milijuna eura u odnosu na prethodni mjesec.
Ukupne isplate iz DMF-ova u rujnu 2023. iznosile su 3,7 milijuna eura, što je za 0,7 miljuna eura (23,2%) više od isplata u prethodnom mjesecu. Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 67,8 posto, isplate zbog promjene fonda 28,9 posto, a isplate zbog smrti 3,3 posto ukupnih isplata. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,2 milijuna eura isplaćeno je putem mirovinskog društva (fonda), 0,7 milijuna eura u formi jednokratnih isplata, a 0,6 milijuna eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).
