Neto imovina dobrovoljnih mirovinskih fondova u svibnju se povećala za 9,6 milijuna eura, odnosno za 0,9 posto na mjesečnoj razini, te je iznosila 1,1 milijardu eura, navodi HANFA u svom redovitom mjesečnim izvješću za svibanj. Mjesečni nominalni prinosi dobrovoljnih mirovinskih fondova u svibnju su se kretali između -0,2 % i 1,3%, a prinosi na godišnjoj razini između -1,0 % i 4,4 %.
U strukturi ulaganja dobrovoljnih mirovinskih fondova najveći dio portfelja čine obveznice (54,4% imovine), a slijede dionice (25,2 %) te investicijski fondovi (12,5 %). Udio obveznica u ulaganjima dobrovoljnih mirovinskih fondova povećao se na mjesečnoj razini za 0,2 p.b., udio dionica za 0,1 p.b., a udio ulaganja u investicijske fondove za 0,4 p.b.
Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove u svibnju 2023. iznosile su 8,1 milijuna eura (0,7% neto imovine s kraja prethodnog mjeseca), što je neznatno povećanje od 70 tisuća eura u odnosu na prethodni mjesec. Ukupne isplate iz dobrovoljnih mirovinskih fondova u istom razdoblju iznosile su 3,7 milijuna eura, što je za 200 tisuća eura (5,7%) više od isplata u prethodnom mjesecu.
Ukupne isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile su 71,%, isplate zbog promjene fonda 21,1%, a isplate zbog smrti 7,3% ukupnih isplata u svibnju. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 1,1 milijuna eura isplaćen je putem mirovinskog društva (fonda), oko 900 tisuća eura u formi jednokratnih isplata, a oko 600 tisuća eura transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove).
Obvezni mirovinski fondovi
Neto imovina Obveznih mirovinskih fondova na kraju svibnja 2023. iznosila je 18,5 milijardi eura, što je za 187,4 milijuna eura (1,0 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Na kraju svibnja nominalni mjesečni prinosi Mirexa iznosili su 0,5% za kategoriju A, 0,7% za kategoriju B i 0,2% za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 4,7% za kategoriju A, 1,7% za kategoriju B i -0,6% za kategoriju C, a anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova iznosili su 6,7% za Mirex A, 5,1% za Mirex B i 3,2% za Mirex C.
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju svibnja 2023. iznosila su 11,6 milijardi eura (62,5% imovine) te se njihov udio povećao za 0,2 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećala se za 0,1 p.b. na mjesečnoj razini te su ona na kraju svibnja 2023. iznosila 21,5% imovine OMF-ova (4,0 mlrd. eura). Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,6%, a ulaganja u strane dionice 8,9% imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove iznosila su 2,1 milijardu eura (11,1 % imovine) te se njihov udio u ukupnoj imovini povećao za 0,1 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti činili su u svibnju 3,2 posto imovine, odnosno 594,7 milijuna eura.
Obvezni mirovinski fondovi imali su na kraju svibnja 2023. ukupno 2.198.978 članova, odnosno 3.639 članova (0,17%) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 83,9%, u A kategoriji 11,8% te u C kategoriji 4,3% od ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 5.535 novih članova u svibnju njih 5.390 (97,4%) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u svibnju je prestalo članstvo za 1.896 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u svibnju iznosili su 109,3 milijun aeura (0,6% neto imovine s kraja travnja). Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 29,2 milijuna eura (0,2% neto imovine s kraja travnja), što je 19,6 milijuna eura više u odnosu na prethodni mjesec.
